Det foreslås, at tillægsbevillingerne reguleres via kassebeholdningen

I lighed med de seneste år fremlægges hermed sag til justering af bevillinger i henhold til styrelseslovens § 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Udfordringen består i – udover de finansielle konsekvenser – at Byrådet tidligere har besluttet et regelsæt for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår indenfor den kommunale drift. En tillægsbevilling vil således forrykke dette princip, da det betyder at målet flyttes efter bolden og ikke omvendt.

Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag, der sikrer at Rebild Kommune lever op til lovens krav, uden det i teknisk forstand kommer i konflikt med kommunens styringssystem og regelsættet for overførsel af mer- og mindreforbrug.

Udgangspunktet for § 40 bevillingerne er den seneste økonomivurdering pr. 30.09.2013, samt de ændringer der siden har været fremlagt politisk.

Der er ikke foretaget en egentlig økonomivurdering for 2013 pr. 15.01.2014.

Jævnfør nedenstående er § 40 bevillingen opgjort til -23,3 mio. kr. (mindreforbrug).

En nærmere specifikation af de enkelte udvalgsområder fremgår af bilaget.

Derudover er der for Sundhedsudvalgets samt det specialiserede børn og unge område taget udgangspunkt i den økonomivurdering der blev fremlagt på udvalgets møde i januar 2014.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en negativ tillægsbevilling på 895.000 kr., således at kassen tilføres 895.000 kr.

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen

en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer), som følge

af blandt andet normeringsmodellerne på institutionsområderne som er børnetalsafhængige.

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne

tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO’erne og skolerne, hvor

der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Der er endvidere medtaget en

teknisk korrektion vedrørende grøn vækst og vandplaner, der var en del af

aktstykke godkendelsen, men som først blev finansieringsmæssigt udmøntet efterfølgende.

Herudover har der været en række korrektioner i form af flytning af budgetbeløb mellem

udvalgene. Hovedparten af disse flytninger er sket som følge af udmøntning af indkøbsbesparelser og IT-besparelser, samt barselsudligning, kompensation for hoved- og sektorudvalg, trepartsmidler m.v.

De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag

og har været en del af løbende økonomivurderinger.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 27:

Det indstilles at byrådsmøderne også efter 1. halvår fortsat placeres på skift mellem Støvring, Nørager og Terndrup. Muligheden for web cast undersøges.

Thøger Elmelund anbefaler indstillingen godkendt med etablering af web cast fra byrådssalen.