Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

Udvalget for Teknik og Miljø, 28. september 2016, pkt. 175:

Sagen udsættes med henblik på, at RenoVest I/S kommer med yderligere oplysninger om ophørsregnskabet.

Sagen genoptaget

Som beskrevet på Udvalgets møde d. 28. september 2016, har der fra interessentkommunernes side været en efterfølgende dialog med RenoVest om ophørsregnskabet. Dialogen har omhandlet den væsentlige afvigelse mellem budgetteret og og realiseret resultat for 2015 for Renovest I/S, idet resultatet var ca. 8,785 mio ringere end budgetteret. Der har været afholdt møder mellem bl.a. interressentkommuner, RenoVest og Aars Varmeværk.

Den 16. januar 2017 blev der afholdt et endeligt møde i tekniker-arbejdsgruppen omkring opløsningsaftalen. (referat er vedlagt som bilag 3 til 15. marts)

Hovedpunkterne på mødet var:

• Redegørelse for underskud på 0,6 mio kr som kan tilskrives at beløbet reelt burde være hævet i perkolatfonden for MINI I/S. Det har på lang sigt ingen betydning da ejerkredsen for Renovest I/S og MINI I/S er de samme kommuner.
• Redegørelse for underskud på 2,8 mio kr: Der er tale om en budgetnedskrivelse af de materielle anlægsaktiver fra den regnskabsmæssige værdi til den i opløsningsaftalens fastsatte værdiansættelse. Arbejdsgruppen er enig i dette, dog med den tilføjelse, at den realiserede beholdning af containere ikke stemmer overens med den oprindelige opgørelse.
• Redegørelse for underskud i 2015: Ud over de ovennævnte beløb på kr. 3,4 mio., bidrager især to poster til underskuddet på i alt 8,785 mio. kr:(Underskud regnskab 2015 på 7,398 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,387 mio. kr.) 1. Opløsningsaftalen og budgettet for 2015 indeholdt ikke udgifter til eksterne rådgivere (advokater og revisorer) på 1,7 mio. kr og 2. Renovest I/S fik færre indtægter fra dagrenovation som følge af faldende mængder. Dette skyldes primært, at Renovest ikke havde været opmærksom på, at kontrakten med Randers Kommune for 10.000 tons affald udløb tidligere end forventet. Selv med mere affald fra Viborg Kommune blev den samlede indtægt for modtagelse af affald 3,1 mio. kr. mindre end forventet. Dette blev i nogen grad modvirket af en merindtægt for modregning af affaldsafgifter på 1,7 mio. kr. Endvidere fremgår det, at den samlede mængde affald til forbrænding, som er oplyst i Årsrapport 2015, ikke var korrekt, og det hænger sammen med, at der i budget 2015 ikke var taget højde for periodisering af modtagelse af affald i forhold til tidspunktet for forbrænding - et forhold, der kun har reel betydning i forbindelse med opløsningen af Renovest.
• Redegørelse for sammenhæng mellem faldende mængder og stigende afgifter: Affaldets ændrede sammensætning i 2015 og et ændret afregningsprincip for afgifter medførte øgede affaldsafgifter på trods af mindre affaldsmængder.

• Øvrige forhold: Arbejdsgruppen konkluderede, at det ikke af det materiale, der blev fremsendt sammen med Årsrapport 2015, klart fremgik, at det fremsendte materiale kunne danne grundlag for det enkelte byråds tiltrædelse af opløsningen, med udlodning af restprovenu til følge. Arbejdsgruppen enedes derfor om, at interessentskabets revisor skulle udarbejde en endelig opløsningsbalance med skæringsdato den 1. april 2017.

Arbejdsgrupen tiltrådte, at afvigelsen på de 8,785 mio. kr. samlet kan forklares med nedskrivning af anlægsaktiver, ikke-budgetterede udgifter til rådgivere, højere affaldsafgifter og mindre affaldsmængder.

Der er således ikke grundlag for at ændre på konklusionerne i Årsrapport 2015, ud over at påløbne udgifter, i forbindelse med den forsinkede godkendelse af Årsrapporten, reducerer kommunernes samlede provenu fra 34,575 mio. kr til 34,366 mio. kr.

Præcisering:

Forvaltningen gør opmærksom på at der af dagsorden til mødet 28. september 2016, fremgår at Rebild Kommune modtager 5.738.000 kr. kontant ved udlodningen. Det skal dog præciseres at en del af dette beløb er anlægsaktiver (containere m.m.), kr. 565.000, som Rebild kommune allerede har modtaget.

Økonomi

Påløbne udgifter i forbindelse med den forsinkede godkendelse af årsregnskabet, betyder at Rebild kommunes provenu reduceres med kr. 40.000 således at det beløb der i den endelige ophørsbalance af 27. januar 2017 udloddes kontant til Rebild kommune er: 5.698.000 - 565.000 = 5.133.000. (bilag 1 til 15. marts)

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

Rebild Kommune tilføres kontant 5.738.000 kr.

Byrådet tiltrådte på møde den 25. juni 2015 opløsningen af Renovest I/S pr. 31. december 2015.

I henhold til opløsningsaftalens punkt 14 har Rebild Kommune modtaget årsrapporten 2015, inklusiv den endelige ophørsbalance pr. 31. december 2015 til godkendelse.

Årsrapport 2015

Af den modtagne årsrapport fremgår det, at årets resultat udgør et underskud på 7.398.000 kr. mod et budgetteret overskud på 1.387.000 kr. (Der er dog i vedlagt årsrapport side 8, afsnit b en fejl, hvoraf det fremgår at "Regnskabet for 2015 udviser et underskud på 7.398 t.kr. mod et budgetteret underskud på 1.387 t.kr. Der skulle retteligt stå at "Regnskabet for 2015 udviser et underskud på 7.398 t.kr. mod et budgetteret overskud på 1.387 t.kr."). Årets resultat er i henhold til ledelsens årsberetning blandt andet påvirket af omkostninger i forbindelse med opløsningen på 1.805.000 kr., samt øgede omkostninger på forbrændingsområdet på 4.005.000 kr. På baggrund af en henvendelse fra Aalborg og Jammerbugt kommuner har Renovest udarbejdet et uddybende notat om baggrunden for det negative resultat i 2015. Notatet er vedlagt som bilag.

Årets resultat foreslås modregnet i selskabets egenkapital, der herefter udgør 34.575.000 kr. Rebild Kommunes andel af egenkapitalen pr. 31. december 2015 er i henhold til årsrapporten opgjort til 8.699.000 mio. kr.

Såfremt interessenterne godkender årsrapporten for 2015, vil selskabets revisor forsyne årsrapporten med en påtegning uden forbehold eller kritiske bemærkninger i øvrigt, hvorfor det anbefales, at årsrapporten for 2015 godkendes.

Endelig opløsningsbalance

I henhold til opløsningsaftalens punkt 14.2 er den endelige opløsningsbalance pr. 31. december 2015 indarbejdet som et led i selskabets årsrapport, jfr. note 13 i årsrapporten.

Heraf fremgår, at det samlede likvidationsprovenu efter afsluttende reguleringer udgør 34.214.000 kr., fordelt med 12.662.000 kr. bundet i aktiver og 17.552.000 kr. i kontantbeholdning.

Rebild Kommunes andel af det samlede likvidationsprovenu er opgjort til 5.738.000 kr. og udloddes fuldt ud kontant.

Den endelige opløsningsbalance er som led i årsrapporten omfattet af revisors påtegning på årsrapporten og har som følge heraf ikke givet anledning til kritiske bemærkninger fra revisors side.

Det må derfor formodes, at den endelige opløsningsbalance er opgjort i overensstemmelse med den mellem interessenterne indgåede opløsningsaftale, hvorfor det anbefales, at den endelige opløsningsbalance ligeledes godkendes.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø træffer beslutning om

- at anlæg af cykelstier igangsættes og om cykelstien skal anlægges til Frendrup skov, Volstrup eller kommunegrænsen

- igangsætning af ekspropriation til sikring af arealer til cykelsti

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2016, pkt. 216:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at udsætte sagen med henblik på at få undersøgt mulighederne for at lave en dobbeltrettet cykelsti.

Genoptagelse af sagen.

Der er udarbejdet et revideret teknisk notat, som beskriver et enkeltrettet - kontra et dobbelrettet cykelstiforløb på de aktuelle strækninger.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø træffer beslutning om

- at anlæg af cykelstien igangsættes

- hvorvidt cykelstien anlægges som enkelt- eller dobbeltrettet

- hvorvidt cykelstien skal anlægges til Frendrup skov, Volstrup eller kommunegrænsen

- igangsætning af ekspropriation til sikring af arealer til cykelsti

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

- at der frigives midler til rådgiverhonorar til den valgte strækning.

Anlægsoverslagene er som følger:

Gammel Viborgvej - Frendrup 6.570.000 kr. for enkeltrettet og 5.010.000 kr. for dobbeltrettet

Gammel Viborgvej - Volstrup 8.960.000 kr. for enkeltrettet og 6.860.000 kr. for dobbeltrettet

Gammel Viborgvej - kommunegrænsen 11.770.000 kr. for enkeltrettet 9.010.000 kr for dobbeltrettet

Rådgiverhonorar er som følger:

Gammel Viborgvej - Frendrup skov 205.919 kr. for enkeltrettet og 272.712 for dobbeltrettet

Gammel Viborgvej - Volstrup 240.063 kr. for enkeltrettet og 365.926 for dobbeltrettet

Gammel Viborgvej - kommunegrænsen 304.322 kr. for enkeltrettet og 472.623 for dobbeltrettet

Rådgiverhonoraret dækker udgifter til udbud, byggeledelse/tilsyn, kommunikation mm. og rådgiverhonorar i forbinbindelse med arealerhvervelse. Endvidere dækker det projekteringsudgifter, såfremt der vælges en dobbeltrettet cykelsti.

Cykelstistrækningen på Nibevej fra Gammel Viborgvej til kommunegrænsen mellem Aalborg og Rebild kommune (syd for Harrildgårdevej), jf. kortbilag er en ud af tre cykelstistrækninger, som der i budget 2015 blev afsat midler til. Der er afsat 5.000.000 kr. til anlæg hvert  år 2016-2018.

Strækningen på Nibevej fra Gammel Viborgvej til kommunegrænsen "lukker" et hul i det nuværende cykelstinet mellem Gammel Viborgvej og Øster Hornum, der vil dermed være et sammenhængende cykelstinet fra Øster Hornum til Støvring (med undtagelse af Sørup by). Strækningen er skolevej og den forventes at generere mere cykeltrafik.

Udvalget for Teknik og Miljø skal træffe beslutning om igangsætning og om stien skal anlægges til Frendrup Skov (lidt nord for indkørslen til nr. 206), Volstrup (ved Volstrupvej) eller til kommunegrænsen og om cykelstien skal laves enkeltrettet eller dobbeltrettet. Rådgiver har udarbejdet anlægsoverslag for de tre længder af stien.

Rådgiver har vurderet på enkeltrettet og dobbeltrettet cykelsti på strækningen. Rent økonomisk er det billigere at lave en dobbeltrettet cykelsti og vi generer ca. halvt så mange lodsejere med anlæg af en dobbeltrettet sti. Enkelte steder kommer stien tæt på bygninger, men hvor dette sker kan den dobbeltrettede sti laves lidt smallere ved opsætning af fx. autoværn i skillerabatten og når dette gøres er der ikke stor forskel på hvor langt den enkeltrettede og dobbeltrettede sti kommer på husene. Dog er der den mulighed ved valg af en enkeltrettet cykelsti, at føre stien helt ud til kørebanen så den kun bliver adskilt med en stribe og det er nødvendigt enkelte steder. Rent trafiksikkerhedsmæssigt, betyder en dobbeltrettet sti at cyklister skal krydse vejen oftere. Dette imødekommes ved at lade projektet gennemføre en trafiksikkerhedsrevision. Ligeledes betyder en dobbeltrettet sti også at krydsende trafikanter skal orientere sig mod cyklister fra to retninger.

På baggrund af erfaringer fra cykelstiprojektet på Grynderupvejen, ønskes det at informationen til borgerne forøges. Der ligges op til et borgermøde, hvor projektet præsenteres.

Tidsplanen for cykelstien på Nibevej er forsinket grundet valg mellem enkeltrettet og dobbeltrettet cykelsti. Med godkendelse af nærværende dagsordenpunkt vil rådgiver skulle bruge 1 måned til at få projektmateriale færdig til landinspektør til arealerhvervelse såfremt enkeltrettet cykelsti vælges og yderligere 2-3 måneder såfremt dobbeltrettet cykelsti vælges. Uanset om der vælges enkeltrettet eller dobbeltrettet vil arealerhvervelsen først kunne forventes tilendebragt ultimo 2017. Anlæg af cykelstien vil derfor forventes igangsat foråret 2018. Med op til ca. 6,3 km cykelsti kan det forventes at hele 2018 vil gå med anlægsarbejder, hvorfor det er en fordel at vente til 2018 for at få en sammenhængende anlægsperiode

Anlægsoverslaget er blevet opdateret på baggrund af licitationspriser fra cykelstien på Grynderupvejen og der er indarbejdet ekstra anlægsudgifter ifbm. varierende muldtykkelser og lokale afvandingsforhold.

Udvalget for Teknik og Miljø skal beslutte, at areal til stien erhverves ved ekspropriation og at denne igangsættes.

Byrådet skal træffe beslutning om frigivelse af midler til rådgiverhonorar svarende til den valgte cykelstistrækning og svarende til Bilag Teknisk Notat.