Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Økonomiudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30.09.2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 223,3 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 15,7 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 239,0 mio. kr. Det korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016 for Økonomiudvalget på samlet 13,3 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbruget er væsenligst på fællesområderne, herunder især risikostyring, barselspuljen, trepartsmidler og investeringspuljen. som til sammen udgør godt 10 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på tjenestemandspensioner, samt reserverede midler til den fælles kommunale IT strategi genereret via Rebild Kommunes andel af salg af KMD ejendomme.

På driftsområderne på de enkelte center, herunder lønudgifterne er der samlet set stort set balance.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.  

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. I økonomivurderingsrapporten er disse områder markeret med * samt note.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om midlertidig løsning af kapacitetsudfordring på børnehaveområdet i Støvring

Børne- og Ungdomsudvalget, 18. april 2017, pkt. 64:

Et flertal bestående af Klaus Anker Hansen, Tommy Degn, Lars Hørsman og Bent Skovgaard beslutter løsning 2 som midlertidig løsning på børnehavekapacitet i Støvring.

Et mindretal bestående af Peter Bak, Jeanette Sagan og Michael Portefee P. Lex ønsker en løsning, hvor Svinget tages i brug til midlertidig børnehave, og vippenormeringen udnyttes. Dertil startes miniSFO i Søhulen på Karensmindeskolen og om muligt på Bavnebakkeskolen ved behov for flere pladser, dog tidligst fra 1. januar 2018.

Et flertal bestående af Klaus Anker Hansen, Tommy Degn, Lars Hørsman og Bent Skovgaard indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til finansiering af etableringsomkostninger til de midlertidige løsninger.

Et mindretal bestående af Peter Bak, Jeanette Sagan og Michael Portefee P. Lex ønsker en finansiering af den foreslåede løsning inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

Udvalget tilfører et engangsbeløb på 25.000 kr. pr. institution til aktiviteter ud af huset, i alt 150.000 kr. Dette finansieres inden for udvalgets ramme.

Overslag over udgifter og finansieringsmuligheder for mulighed 1 og mulighed 2:

Mulighed 1:

Etablering: 250.000 - 300.000 kr.

Varig investering: 150.000 - 200.000 kr. (indkøb genbruges i ny institution)

Finansiering: restpulje inden for udvalgets anlægsramme til dagtilbud samt mindre forskydning af anlægsudgifter.

Drift: ca. 200.00 kr. årligt ud over børnetalsafhængig tildeling plus transport ca. 150.000-200.000 pr. år

Finansieres indenfor udvalgets ramme.

Mulighed 2:

Svinget 18 måneder:

- Etablering: ca. 500.000 kr.

- Varig investering: ca. 150.000 kr.

- Drift: 150.000 - 200.000 kr. årligt plus leje af toilet/garderobepavillon ud over 12 måneder

Pavillon-børnehave 18 måneder:

- Etablering: ca. 1.400.000 kr.

- Varig investering: ca. 270.000 kr.

- Drift: 150.000 - 200.000 årligt

Eventuelt tilskud til udflugter mv.: 150.000 kr.

Finansiering:

- Etablering og varig investering på i alt ca. 2,3 mio kr. findes ved forskydninger inden for udvalgets anlægsrammer til dagtilbud. Konkret vil forskydning indebære senere igangsætning af permanente løsninger bl.a. i Toppen og Skovhuset.

- Driftsudgifter finansieres inden for udvalgets ramme

Økonomi skal efterregnes, når udvalget har truffet beslutning om løsning.