Likviditeten opgjort ultimo 4. kvartal, vil være samme likviditet som optræder i regnskabet.
Likviditet opgjort efter kassekreditreglen udgør 31. december 159 mio. kr. (170 mio. kr. inklusiv deponeret beløb på 11,2 mio. kr.) Det var forventet i ØKV3, at den ville udgøre netop dette beløb. Likviditet efter kassekreditreglen opgøres som løbende gennemsnit 365 dage bagud fratrukket deponerede beløb.
Den konstaterede likviditet opgjort som månedligt gennemsnit i december udgør 101 mio. kr. (112 mio. kr. inklusiv deponeret beløb), hvilket er 5 mio. kr. over det forventede i ØKV3, hvor der blev forventet 96 mio. kr. (108 mio. kr. inklusiv deponeret beløb).
Reduktionen i 2022 har ændret balancen mellem investeringer og likvide aktiver. Forvaltningen har drøftet denne balance med kommunens bankforbindelse, og inviteret bankforbindelsen til at deltage i Økonomiudvalgsmødet i februar. På mødet får økonomiudvalget mulighed for, at få øget indblik i den rette balance mellem investeringer og likvide aktiver.
Vedlagt bilag med oversigt over likviditeten.
Der vil blive redegjort yderligere for kassebeholdningen i regnskabet for 2022.
Udskriv
Læs højt