Økonomi og drift er her i 2021 fortsat påvirket af corona-situationen, og ligesom regnskab 2020 var præget af både direkte og indirekte udgifter til Covid-19, gør det sig også gældende her i 2021. Det er dog forventningen at både udgifter og udfordringer vil aftage hen over året, samt at ledigheden igen falde. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for kendte udfordringer og udgifter. Der er stadig mange ubekendte faktorer, der kan påvirke økonomien i 2021, som udviklingen i ledighed, genåbning af samfundet, smittespredning mv.

Vurdering skal derfor læses og forstås som et øjebliksbillede pr. 31. marts 2021.

Af nedenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 12,1 mio. kr. på drift og et netto mindreforbrug på 135,5 mio. kr. på anlæg.

Regnskab 2020 endte med et likviditetstræk på 27 mio. kr. og i det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med en forøgelses af likviditeten på 7,2 mio. kr., der er dog godkendt overførsler for drift og anlæg for godt 145 mio. kr. Hertil kommer, at der for driften foventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 27,8 mio. kr. Det betyder, at der skal forventes et betydeligt likviditetstræk i 2021. Likviditeten er med udgangen af april måned på et højt niveau, hvilket især kan tilskrives de ekstra ordinære lånemuligheder i 2020.

På driften er der merforbrug på Arbejdsmarked, hvor det især skyldes sygedagpenge, der grundet corona har været markant højere de sidste måneder. Der forventes ligeledes merforbrug til førtidspensioner og seniorpensioner, hvor der gennem hele 2020 var langt flere tilkendelser end forudsat for budgetberegningen for 2021.

For Sundhedsudvalget er merforbruget primært på pleje og omsorg, hvor det blandt andet er større udgifter til lejetab, Covid-19 og hjemmeplejen, hvor antallet af timer har været kraftigt stigende siden april 2020 og fortsat ligger højt. Den særskilte vurdering af sundhedsudvalgets økonomi er på dagsordenen som særskilt sag.

Det forventede forbrug på anlæg på 61,1 mio. kr. dækker over bruttoudgifter på 117,3 mio. kr. og indtægter på 56,2 mio. kr. Det oprindelige budget på anlæg i 2021 er 95 mio. kr. i udgfter og 7,5 mio. kr. i indtægter

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. maj 2021, pkt. 132:

Drøftet.

Bente Søgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.