Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

at vedhæftede høringssvar til NT godkendes

at forvaltningens indstilling følges i forhold til tilpasning af budget 2022 og overslagsårene

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. september 2021, pkt. 134:

Indstilles godkendt.

Peter Hjulmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 197:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 226:

For godkendelse stemte alle bortset fra Lars Hørsman og Tommy Degn.

Godkendt.

Lars Hørsman og Tommy Degn forbeholdt sig deres stilling.

NT's budgetforslag for 2022 er 2,5 mio. kr. mindre end Rebild Kommunes basisbudget.

I NT's budgetforslag for 2022 er indregnet en regulering på 0,8 mio. kr. under bustrafik, som kun forventes i 2022 og derfor nedskriver NT's budgetforslag.

På baggrund af forbruget på nuværende tidspunkt vurderes de samlede udgifter til NT-aftalen for 2021 at være 25,8 mio. kr. - hertil kommer en eventuel ekstra betaling som følge af kompensation for Covid-19.

Som tidligere år anbefaler forvaltningen, at Rebild Kommunes budget tilpasses budgetforslaget fra NT, reguleret for Rebild Kommunes egne vurderinger. Derfor bør Rebild Kommunes budget for NT-aftalen reguleres ned til 25,8 mio. kr. fratrukket den særlige regulering i 2022 på 0,8 mio. kr., så der samlet i budget 2022 reduceres med 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Forvaltningen er informeret om, at der fra budget 2023 sker en ændring i finansieringsmodellen for NT, som betyder en yderligere omkostning for Rebild Kommune på 0,2 mio. kr. Denne ændring er ikke indarbejdet i NT's budgetforslag.

Forvaltningen anbefaler at budgettet fra 2023 og frem følger budgetoverslagene i NT's budgetforslag tillagt den forventede ændring i finansieringsmodellen og derfor kun fratrækkes 0,9 mio. kr.

Covid-19 har igen i 2022 en vis indvirkning på budgetforslaget fra NT. I budgetforslaget for 2022 har NT indregnet en økonomisk effektet på 41,9 mio. kr., som svarer til det forventede tab af passagerindtægter for bustrafikken som følge af Covid-19. NT har i budgetforslaget forudsat alle restriktioner i den kollektive trafik bliver fjernet med udgangen af september 2021. Det er endnu uvist om de 41,9 mio. kr. bliver kompenseret af staten eller om det bliver et øget tilskudsbehov fra ejerne. NT forventer det afklaret i forhandlinger i løbet af efteråret 2021.

Budgetforslaget fra NT på bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT's seneste budgetforslag for 2021 medtaget.

I budgetforslaget ses et fald på 1,0 mio. kr. fra NT's seneste budgetforslag for 2021 til budgetforslaget for 2022. Der er i forhold til 2021 ingen forskel i serviceniveauet for Rebild Kommune. Faldet ses både under bustrafikken og flextrafikken. Faldet under bustrafik kan tilskrives en regulering vedr. tidligere år der afregnes i 2022 på samlet 0,8 mio. kr. Faldet under flextrafikken kan tilskrives flere justeringer i NT's operatørudgifter, øvrige driftsudgifter (for eksempel er der ikke planlagt større vedligeholdelsesarbejde på terminaler og forskydning af udskiftning af skilte der er sket i 2021 og derfor ikke længere skal budgetteres i 2022) samt i kapacitetsudgifter, hvor der er sket justeringer i forventede udgifter til forskelle implementerings- og udviklingsprojekter.

Generelt for alle kommunerne tager NT's budgetforslag udgangspunkt i aktivitetsniveauet for 2019, prisreguleret til 2022 niveau.

I budgetforslaget for 2022 har NT samlet indarbejdet en effektivisering på 5,2 mio. kr. som følge af et effektiviseringsprojekt i flextrafikken. Specifikt for Rebild Kommune er kørselsbidraget for flextrafikken sænket med 0,4 mio. kr., som følge heraf. Det er NT der skal sørge for at realisere effektiviseringen.

Nedenfor ses fordelingen af NT's budgetforslag sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2022

Rebild Kommunes basisbudget for 2022 udgør samlet 26,9 mio. kr., derfor er der udfra NT's budgetforslag, tale om en mindreudgift på 2,5 mio. kr. i forhold til Rebild Kommunes basisbudget.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om

• de overordnede rammer for budgetforslag 2022-25
• sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
• dispensationsansøgning for lån
• anlægsprogram 2022-25 herunder den videre behandling af anlæg 2022-25

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

• driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalgets beslutning vil blive fremsendt til fagudvalgene i umiddelbar forlængelse af mødet.

Økonomiudvalget den 6. september 2021, pkt. 218:

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:

Der sigtes mod en balance på minimum 0.

Drift – tekniske reguleringer:

• Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
• Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Finansiering - tekniske reguleringer:

Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.

Anlæg:

Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.

Skatter og tilskud:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Lån:

Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.

Drift:

For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.

Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.

Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Forud for 1. behandling af budget 2022-2025 har fagudvalgene behandlet Økonomiudvalgets udmelding af rammerne for budgettet:

Økonomiudvalget den 6. september 2021, pkt. 219:

Godkendt med følgende bemærkninger.

På baggrund af en drøftelse af oversigt over anlægsinvesteringer på udvalgets område blev det besluttet,

- at der skal udarbejdes en oversigt over kommende behov for vedligehold af ejendomme,

- at posten ”energi/bygningsrenovering forsamlingshuse” sammenlægges med posten til ”helhedsorienteret energi/bygningsrenovering”, hvor der tilføjes ”, herunder forsamlingshuse”, og posten fastholdes på 2 mio. kr., og

- at effektviseringspuljen sløjfes.

Det blev endeligt besluttet, at der udarbejdes et forslag til reduktion på driften svarende til 2 pct.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2021, pkt. 69:

Godkendt.

Sundhedsudvalget den 7. september 2021, pkt. 98:

Godkendt med følgende bemærkninger: Til brug for udvalgets arbejde med finansiering af udfordringerne, udarbejder forvaltningen til kommende udvalgsmøde et oplæg med muligheder for at skabe et økonomisk råderum på Sundhedsområdet og Pleje- og omsorgsområdet, som kan imødegå udfordringerne. Udvalget havde ingen bemærkninger til investeringsoversigten på udvalgets område.

Børne- og Familieudvalget den 8. september 2021, pkt. 125:

Godkendt med følgende bemærkninger:

Børne og Familieudvalget besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde et oplæg over muligheder for at skabe et råderum til håndering af budgetudfordringerne indenfor PPR og minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Udvalget konstaterer, at der er en uløst opgave med finansiering af nye daginstitutioner i Støvring og Skørping. Eksisterende projekter vurderes nødvendige som følge af stigende børnetal.

Teknik- og Miljøudvalget den 8. september 2021, pkt. 196:

Udvalget gennemgik de politisk besluttede på eget område.

Udvalget foreslår at finansiering til nedrivning i 2022 sker via overførsel.

Udvalget ønsker at der skaffes råderum til inden for eksisterende rammer til prioriterede tiltag i 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2021, pkt. 91:

Godkendt med følgende bemærkninger.

Til brug for udvalgets arbejde med finansiering af udfordringerne, udarbejder forvaltningen til kommende udvalgsmøde et oplæg med muligheder for at skabe et økonomisk råderum på driften indenfor Kultur- og fritidsudvalgets område, som kan imødegå udfordringerne.

Udvalget vurderer efter gennemgang af anlægsprojekterne på udvalgets område, at der ikke er projekter, som ikke længere er relevante af gennemføre. Udvalget ønsker en over-sigt over periodisering af anlæg indenfor Kultur- og fritidsudvalgets område, herunder en beskrivelse af konsekvenserne.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At Økonomiudvalget oversender budgettet til byrådets 1. behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 225:

Budgettet indstilles til byrådets 1. behandling med udgangspunkt i Økonomiudvalgets rammeudmelding af 6. september 2021 med en økonomi svarende til den til sagen vedlagte hovedoversigt med følgende bemærkninger:

• Fagudvalgene prioriterer midler til udfordringer og ønsker inden for egen økonomiske ramme i basisbudget 2022-25, dog således at forvaltningen udarbejder sparekatalog på 2 pct. på Økonomiudvalgets eget område til brug for en videre politisk drøftelse og eventuel udvælgelse/prioritering.

• Bruttoanlæg i 2022 budgetteres med 80 mio. kr. og i overslagsårene 2023-25 budgetteres med en bruttoanlægsramme på 105 mio. kr. i hvert af årene

• Der budgetteres med maksimal låneoptagelse på 7,5 mio. kr., svarende til den automatiske låneadgang.

• Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning med uændret skatteprocent.

Økonomi jævnfør basisbudget 2022 - 2025.

Med baggrund i basisbudget 2022-25 og præsentationen af basisbudget, muligheder og udfordringer på budgetseminaret den 23. august 2021, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2022 - 25:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget

2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.

3. Stillingtagen til dispensationsansøgning for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgning forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.

4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

Det anbefales, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

5. Investeringsoversigt på anlæg 2022 – 22 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2022-25.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 22. september 2021.