Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Sagsfremstilling

Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af marts 2016 er opgjort incl. overførslerne fra regnskab 2015. 

Vurderingen viser, at forbruget på især driften er presset på flere områder. Der er vurderet et samlet merforbrug på drift på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (Det bemærkes at Rebild Kommune formodes at få en tilbagebetaling på godt 4 mio. kr. vedrørende 2015 på området - medfinansiering af sygehuse. Dette vil forbedre driftsresultatet, således at merforbruget på drift vil blive reduceret til ca. 1 mio. kr.)

På anlæg er der vurderet et samlet mindreforbrug på 30 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Samlet indebærer dette, at der forventes et samlet likviditetstræk på 40,1 mio. kr. i regnskab 2016. Det relativt store likviditetstræk skal ses i sammenhæng med, at der politisk er bevilget overførsler på drift på 10,7 mio. kr., samt 69,2 mio. kr. på anlæg.

Det vurderede mindreforbrug på Økonomiudvalget er især på en række puljer, såsom tjenestemandspensioner, risikostyring og lønpuljer, og består dels af mindreforbrug i 2016, men især af overførsler fra 2015.

På Arbejdsmarkedsudvalget er det vurderede merforbrug især på jobafklaringsforløbene, der blev indført med sygedagpengereformen og er en rettighed for de sygemeldte borgere.

På Børne- og Ungdomsudvalget er det vurderede merforbrug primært på særlige dagtilbud og skoler.

På Sundhedsudvalget er merforbruget især på voksne med særlige behov, blandet andet §85 bostøtte og botilbud.

På anlæg forventes der et forbrug på ca. 97 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 30 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På finansiering viser prognosen for beskæftigelsestilskuddet en positiv regulering 2,7 mio. kr., mens der samtidig forventes en større positiv regulering af medfinansiering af sygehuse på godt 4 mio. kr. vedrørende 2015. Den endelige regulering er ikke udmeldt pt. og er ikke indeholdt i denne vurdering.  

Nedenfor er der en samlet oversigt over vurderingen af økonomien med udgangen af 1. kvartal.

For en mere specifik gennemgang af de enkelte områder henvises til fagudvalgsbehandlingen af ØKV1, samt den samlede økonomivurdering 1, vedhæftet.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Nærværende sag er årets første større økonomivurdering. De enkelte udvalgsområder har været behandlet på fagudvalgsmøderne i maj.

Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af første kvartal 2016 viser et samlet likviditetstræk på 40,1 mio. kr. Det bemærkes, at likviditetstrækket skal ses i sammenhæng med de politisk besluttede overførsler fra regnskab 2015 til budget 2016 på samlet 79,9 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling


at dagsordenen godkendes.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0