Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 283:

Indstilles godkendt under forudsætning af fremsendelse af underskriftbilag og tre-årige budgetter.

Den Sociale Fællesliste og Oplandslisten ønsker sagen sendt retur pga. ikke underskrevne regnskaber samt manglende budgetter.

Genoptagelse af sagen.

Betingelserne for sagens behandling i Byrådet i oktober var ikke opfyldt.

I forhold til Økonomiudvalgets behandling af sagen den 30/9-2015, har AN-Energi nu fremsendt 3-årige budgetter, samt underskreve regnskaber fra 2012-2014 fra Aalestrup Varmeværk og Nørager Varmeværk.

Forvaltningen indstiller:

Der er vedlagt 3 årigt budget for det fusioneret selskab AN-Energi, ligesom der er vedlagt de sidste 3 års underskrevne regnskaber. Det er svært at vurdere regnskaberne i relation til det fusionerede selskab, da fusionen skaber nogle fordele som kommer til at afspejle sig i regnskabet, eksempelvis fuld udnyttelse af kapaciteten.

Byggekredit

Anmodningen om kommunal garanti vedrører et endeligt lån. Imidlertid er der en byggeperiode, der også kræver likviditet. Ifølge Kommunekredit er det praksis i tilfælde som dette, at etablere en byggekredit, der så konverteres til et endeligt lån med en løbetid på op til 40 år, når anlægsfasen er afsluttet. Aalestrup og Nøragervarmeværk ønsker en byggekredit med en varighed på 2 år, som konverteres til et fastforrentet lån med en løbetid på 30 år.

Forvaltningen lægger derfor op til, at der med dette dagsordenspunkt bevilges en byggekredit til projekterne på op til 7.938.780 mio.kr, ligesom der lægges op til at forvaltningen bemyndiges til at godkende konverteringen fra byggekredit til endeligt lån på op til 7.938.780 mio.kr.

Renten på en byggekredit ved Kommunekredit er pt. 0,05 %.

Årsagen til at det ikke skønnes rigtigt at optage det endelige lån direkte er, at der i forbindelse med anlægsfasen kan ske udsættelser og lign. der kan medføre udbetaling af likviditet før tid, hvilket ikke er hensigten. Det er derfor hensigtsmæssigt at der på byggekreditten konteres de faktiske anlægsomkostninger, så der er sikkerhed for at der er disse, og kun disse, der konvereres til det endelige lån.

Aalestrup varmeværk forsyner 1390 husstande i Vesthimmerlands kommune. Det fusionerede selskab vil komme til at forsyne 450 husstande i Rebild Kommune. Samlet set 1840 husstande.

Vesthimmerlandskommune andel af garantien er på 32.460.790 x (1390/1840) = 24.522.010 kr. Dertil akkumuleringstanken på 5.150.000 kr. Samlet set 29.672.010 kr.

Rebild kommunes andel garantien er på 32.460.790 x (450/1840) = 7.938.780 kr.

Brugerøkonomi

I projektforslaget fra rådgivende ingeniører, er der valgt at tage udgangspunkt i opvarmningsformen for et standard hus på 130 m2 i Nørager. Før fusionen vil varmeudgiften være på 13.247 kr., hvor den efter vil være på 11.468 kr. Det giver en reel varmebesparelse om året på 1.779 kr. Besparelsen skyldes at Aalestrup varmeværk MwH pris er på 425 kr. modsat Nørager varmeværks pris der er på 521,25 kr. Derudover falder målerlejen til 600 kr. pr. år. Der henvises i øvrigt til projektforslaget for en mere detaljeret specificering af udregningen.

Rebild Kommune vil, såfremt ansøgningen imødekommes, opkræve 1,5 % i garantiprovision svarende til 119.082 kr.

Fusionen mellem Nørager varmeværk og Aalestrup Varmeværk blev endeligt godkendt på generalforsamlingerne i juni måned 2015. Som en del af fusionen vil de tidligere kunder i Nørager Varmeværk skulle kobles på Aalestrup varmeværk. Der har derfor været fremsendt projektforslag til Vesthimmerland og Rebild Kommune om etablering af en transmissionsledning imellem de 2 varmeværker. Rebild Kommune har godkendt projektforslaget på byrådsmåde den 29/01- 2015. Projektforslaget omhandler etableringen af en transmissionsledning gående fra Aalestrup varmeværk og til Nørager varmeværk.

Formålet med at etablere en transmissionsledning og koble eksisterende kunder på forbindelsen er at udnytte restkapaciteten på biomasseanlægget på Aalestrup varmeværk.

Den samlede anlægssum for hele projektet er på 32.460.790 kr. Dertil kommer en akkumuleringstank med et anlægsbudget på 5.150.000 kr. Varmeakkumuleringstanken som skal bruges til at sikre forsyningssikkerheden til Nørager og Simested indgår dog kun som en del af ansøgningen om garanti til Vesthimmerlands kommune. Dvs. det beløb som skal fordeles mellem de 2 kommuner fremgår af afsnittet om økonomi.

Hjemmelsgrundlag

Kommunens mulighed for at stille garanti til kollektive varmeforsyningsselskaber findes i kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunen har mulighed for at stille garanti til private selskaber som varetager kollektiv varmeforsyningsvirksomhed når en række krav er opfyldt. Det vigtigste krav i den henseende er at den samlede virksomhed "hviler i sig selv" og et eventuelt overskud tilfalder forbrugerne. Det er forvaltningens vurdering af Aalestrup og Nørager varmeværk opfylder kravene til dette.

Aalestrup varmeværk er beliggende i Vesthimmerlands kommune, og det fusionerede selskab AN-energi vil ligeledes have sin placering der. Størstedelen af virksomhedens aktivitet vedrører Vesthimmerlands kommune. I forhold til kommunens mulighed for at afgive en kommunal garanti til et selskab beliggende i en anden kommune, følger det ligeledes af kommunalfuldmagtsreglerne at kommunen har mulighed for at stille garanti for den del af garantien som vedrører kommunes egne borgere. Eftersom at transmisssionsledningen kommer til at gå fra Nørager vurderes dette at være opfyldt. Det kommer til at berøre 450 hustande i Nørager.

jf. sag

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der besluttet en rammebesparelse på Økonomiudvalgets område, ligesom der er besluttet en råderumsreduktion på 0,5 %. Der er endvidere i udmøntningen medtaget en rammebesparelse fra budget 2015 på 0,5 mio. kr., som blev vedtaget til finansiering af del af nye stillinger i Center Natur og Miljø i 2015. Den samlede reduktion på det administrative område fremgår af nedenstående tabel.

Råderumsreduktionen på 1,1 mio. kr. (akkumuleret til 4,4 mio. kr. i 2019) er udmøntet i lighed med øvrige områder som en generel reduktion af fremskrivningen på løn og priser på 1,1 mio. kr. fordelt på alle områder.

I forhold til udmøntningen af rammebesparelsen er den delt op i 2, henholdsvis reduktioner med udgangspunkt i projektet ”find 10 mio. kr.” og en besparelse på øvrige områder jf. tabel nedenfor. Udgangspunktet for udmøntningen har været effektiviseringer og besparelser på områder, hvor det har mindst mulig betydning for den service borgerne modtager.

I forhold til ”find 10 mio. kr.” er der udmøntet konkrete besparelser på blandt andet udvidelse af digitale selvbetjeningsløsninger. Dette indebærer blandt andet en reduktion i administrativt personale i Center Arbejdsmarked og Borgerservice, samt at borgere fremad skal anvende flere digitale løsninger. Dette vil for nogle være en serviceforbedring, mens andre vil opfatte det som er serviceforringelse, at de fremover skal anvende selvbetjeningsløsninger frem for personlig betjening. Der er en investering på 0,1 mio. kr. i 2016 og 2017, som er forudsat finansieret via investeringspuljen på Økonomiudvalgets område.

Ideen med den løbende udmøntningspulje er, at de fleste af "find 10 mio. kr.’s" forslagene på det administrative område vedrører gevinster, der opnås via diverse digitaliseringsprojekter. Det vurderes, at det giver god mening, at tænke udmøntningen ind i processen med implementering af nye digitaliseringsstrategier i 2016 og udmønte gevinsterne i takt med at projekterne gennemføres. Der træder ny fælles kommunal digitaliseringsstrategi i kraft for 2016-2020 gældende for alle kommuner, ligesom der pt. arbejdes på en ny digitaliseringsstrategi for Rebild Kommune., hvor det blandt andet vil fremgå, at gevinster ved digitalisering skal ”høstes”. De forslag fra "10 mio. kr.'s" projektet , der vil komme til at indgå i det kommende arbejde er blandt andet bedre udnyttelse af teknologi, projektstyring, styring af kontrakter, samt muligheder for besparelse i tid og kørsel via videomøder eller lignende.

Den væsentligste besparelse i forhold til råderumsreduktionen og ”find 10 mio. kr.’s” projektet er på det administrative personale. Øvrige reduktioner er derfor prioriteret, som udgiftsreduktioner på administrative fællesområder vi en justering af fælles udgifter, herunder reduktion i udgiften til kontormaskiner, selvforsikring og justering af udgift til tjenestemandspension