Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

Som skitseret i tabel i sagsfremstilling. Vil afhænge af valget af finansieringsform. 

Det bemærkes, at grundkøb på 2,8 mio. kr. indgår i de 24,1 mio. kr., såfremt det skal udgå af økonomien, vil det forholdsvis få samme konsekvenser i de viste modeller. Tilsvarende er der ikke indregnet udvendig og indvendig vedligeholdelse ind i de 3 modeller, da det forudsættes, at udgiften hertil vil være samme kvm. pris uanset valg af model. (skønsmæssigt 100-150 kr. pr. kvm. = 1.400 X 100/150= 140.000/210.000 pr. år.) Der skal naturligvis senere budgetteres med dette, men det vurderes ikke afgørende for valg af finansieringsform.

Finansieringsudgifter er udregnet med baggrund i renteniveauet ultimo februar og er således kun indikativ. Den endelige rente fastlægges først, når finansiering hjemtages / huslejebetaling aftales. Hvis renteniveauet ændrer sig, er det forudsat at det vil få samme virkning, i forhold til en sammenligning af modellerne. Den beregnede husleje ved OPP er vurderet til den forrentning en privat investor erfaringsmæssigt vil kræve ved lignende investeringer jf. erfaringstal fra KUBEN Management.

Finansiering af fælleshusdelen i Sundhedshuset

Overordnet set vurderes det, at der er 3 relevante finansieringsformer.

1. Traditionel
2. Ejendomsleasing
3. OPP

De forskellige former blev præsenteret på Byrådets temamøde den 22. januar 2020.

Ad.1 Traditionel finansiering

Dette indeholder to løsninger. Den første er, at beløbet finansieres af kassen og indarbejdes i anlægsbudgettet. Der er ikke afsat anlægsmidler til formålet i anlægsbudget 2020-23, så denne mulighed udfoldes ikke yderligere.

Den traditionelle form er derfor skitseret som lånefinansiering, som bl.a. vil betyde følgende:

• Der er ikke låneramme til formålet, så der skal deponeres tilsvarende beløb.
• Det vil belaste kommunes anlægsniveau og dermed anlægsrammen.
• Det vil blive en kommunal ejendom

Ad.2 Ejendomsleasing

Ejendomsleasing kræver ikke kommunale anlægsmidler i budgettet, men derimod vil der skulle afsættes årlige driftsmidler, svarende til udgiften i leasingaftalen. Ved en restværdi på 50 % (12 mio. kr.), skal der efter 25 år tages stilling til finansiering af restværdien.

Ejendomsleasing vil bl.a. betyde følgende:

• Der skal deponeres et beløb svarende til værdien af den leasede bygning
• Kommunalt ejet bygning efter årrække
• Lavest mulig finansieringspris
• Påvirker ikke anlægsramme, men påvirker servicerammen. Der skal ikke afsættes anlægsmidler i budgettet, men derimod vil der skulle afsættes årlige driftsmidler, svarende til udgiften i leasingaftalen.
• Kommunen kan indgå som bygherre – større indflydelse (end OPP)

Ad.3 OPP

OPP kræver ikke kommunale anlægsmidler i budgettet, men der vil skulle afsættes midler til husleje til, da kommunen vil blive lejer af ejendommen.

OPP vil bl.a. betyde følgende:

• Anlægsudgift finansieres af privat leverandør
• Påvirker ikke anlægsramme, men påvirker servicerammen
• Der skal deponeres et beløb svarende til værdien af den lejede bygning
• Kommunen betaler gennem løbende driftsbetalinger (serviceramme). Driftsbetalinger dækker anlægsudgift, finansieringsomkostninger, afskrivning, drift og vedligehold
• Privat leverandør står for design, opførelse, drift og vedligehold
• Privat investor bevarer ejerskab

De økonomiske forhold er skitseret i nedenstående tabel

Forvaltningen indstiller, at:

- Sundhedsudvalget overfor økonomiudvalget anbefaler, at tidligere beslutning om salg af Rafns Allé annulleres, og at ejendommen fra 27. juli 2020 stilles til rådighed for Rebild Kommunes Socialfaglige Tilbud.

- Sundhedsudvalget beslutter, at ungetilbuddet på Kærvej flyttes til kommunens bygning på Rafns Allé 3 under forudsætning af Økonomiudvalgets beslutning.

Botilbuddet Kærvej er takstfinansieret, dvs. at der på tilbuddet er et udgiftsbudget på 2,3 mio. kr. og et tilsvarende indtægtsbudget. Tilbuddet er budgetteret med 97% belægning, hvilket betyder at der ved den belægning vil være balance mellem udgifter og indtægter. En ændring i udgiftsbudgettet vil betyde ændrede takster og dermed tilsvarende ændring i indtægtsbudgettet. Ændringen vil derfor få betydning for udgiften på de pladser Center Familie og Handicap køber.

På botilbuddet Kærvej indgår i budgettet en lejeudgift på 0,2 mio. kr. årligt. Ved flytning til Rafns Allé falder denne udgift væk, til gengæld er huset større og dermed også dyrere i forbrugsudgifter samtidig med, at der kommer udgifter til, som var en del af huslejen bl.a. renovation.  Når tilbuddet udvides med 3 udslusningspladser, vil der også være en lidt større udgift til Tilsyn Nord. Udgiften til drift af bygningerne på Rafns Allé er estimeret ud fra regnskaber for den tidligere boform på samme adresse og de nuværende udgifter for vuggestuen. Når vi efter et års drift kender de faktiske udgifter, vil vi kunne rette budgettet.

I første omgang er det kun den ene halvdel af huset, der tages i brug. Antallet af pladser falder fra 7 til 6, og det betyder, at der vil være færre pladser at fordele de faste udgifter på. Taksten for en plads vil derfor kun falde med omkring 10.000 kr. årligt i forhold til den nuværende takst for en plads på Kærvej. Når udslusningspladserne kobles på i fase 2, vil der derimod kunne forventes en større reduktion i taksterne pr. plads, da en del af de faste udgifter vil kunne indregnes i udslusningspladserne. Huset skal også bruges af de øvrige socialfaglige tilbud, og her vil der være driftsudgifter til huset inklusiv rengøring, som vil skulle indregnes i taksterne på disse tilbud. Vi har foreløbig estimeret en udgift på knap 0,1 mio. kr. Center Familie og Handicap vil dermed få en øget udgift på omkring 0,1 mio. kr. ved køb af disse tilbud, men det opvejes af en mindreudgift på omkring samme beløb på de 6 almindelige pladser i forhold til taksten på Kærvej.  

Udgifter til istandsættelse af bygningen til fase 1 på knap 0,3 mio. kr. kan dækkes af overførte midler hos Socialfaglige Tilbud. Udgifterne til istandsættelse i fase 2 på ligeledes knap 0,3 mill, søges finansieret via opsparing i den fremtidige drift.