Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Rebild Kommune. Som udgangspunkt er vurderingen på baggrund af forbruget pr. 30. september 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året. Vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet giver det et mindreforbrug på 95,2 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalget er det især udgifterne til forsikrede ledige, der bliver mindre end ventet og vi er nu så langt henne på året, at en eventuel stigning i ledigheden kun kan få mindre betydning. På Børn og Ungdomsudvalget er det især på skoleområdet, der er vist tilbagholdenhed. Endelig er det på økonomiudvalgets område især de tværgående fællesudgifter, forsikringer og puljer der viser mindreforbrug.

Befolkningen i Rebild Kommune er inde i en hastig udvikling og pr. 1. november var der 29.784 indbyggere i kommunen.

Nedenfor ses budget, forventet regnskab og afvigelse for drift og anlæg.

Det positive resultat betyder også, at forbruget af kassebeholdningen bliver markant mindre end forventet. Ved sidste økonomivurdering forventede vi et likviditetsforbrug på 38,2 mio. kr., men nu forventer vi kun et forbrug på 2,1 mio. kr. 

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag. For øvrige detaljerede beskrivelser henvises til behandling i fagudvalgene. 

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes. 

Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Økonomiudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30.09.2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 223,3 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 15,7 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 239,0 mio. kr. Det korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016 for Økonomiudvalget på samlet 13,3 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbruget er væsenligst på fællesområderne, herunder især risikostyring, barselspuljen, trepartsmidler og investeringspuljen. som til sammen udgør godt 10 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på tjenestemandspensioner, samt reserverede midler til den fælles kommunale IT strategi genereret via Rebild Kommunes andel af salg af KMD ejendomme.

På driftsområderne på de enkelte center, herunder lønudgifterne er der samlet set stort set balance.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.  

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. I økonomivurderingsrapporten er disse områder markeret med * samt note.

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager økonomivurderingen til efterretning

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.