Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at beslutte, at afsætte et rådighedsbeløb på 11 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026 til etablering af ny daginstitution i Skørping finansieret af det budgetlagte deponeringsbeløb afsat i 2026 samt frigive midlerne.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. december 2024, pkt. 223:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Børne- og Familieudvalget godkendte den 5. maj 2021 arbejdet med at udarbejde et forslag til en ny integreret institution i Skørping.

Byrådet besluttede den 15. december 2022 at starte planlægningen af en daginstitution på Gammel Skørpingvej 124 (Matr. nr. 22h, Skørping By, Skørping). Grunden er privat, og derfor indgik Rebild Kommune den 22. marts 2023 en aftale om køb, betinget af en godkendt lokalplan, som blev godkendt i 2024.

Den 12. oktober 2023 besluttede Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, at daginstitutionen skulle finansieres via leasingaftale. Der er endnu ikke indgået en leasingaftale.

I Rebild Kommunes budgetaftale for 2025 fremgår, at den forbedrede likviditet giver mulighed for at etablere daginstitutionen som en anlægsinvestering, hvilket formentlig vil medføre besparelser i forhold til leasingaftalens forrentning. Besparelsens størrelse afhænger dog af størrelsen af det afledte træk på kommunens kassekredit. Ved leasing kræves en deponering svarende til byggesummen, som frigives med 1/25 årligt.

Byrådet skal afsætte et rådighedsbeløb på 21 mio. kr. fordelt med 11 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026 samt give en tilsvarende bevilling til ny daginstitution i Skørping, så den kan etableres ved egenfinansiering som en anlægsinvestering i stedet for den tidligere besluttede leasingfinansiering, jfr. Økonomiudvalgets beslutning den 21. august 2024, pkt. 147 – Godkendelse af budget i balance.

Tidsplan

• Ultimo 2024: Kontrahering med totalrådgiver
• Medio 2025: Kontrahering med entreprenør
• Medio 2026: Indflytning og ibrugtagning

Det samlede anlægsbudget for daginstitutionen udgør 23 mio. kr. Heraf er 0,5 mio. kr. tidligere frigivet til rådgivning. Der er desuden afsat og frigivet 1,5 mio. kr. på investeringsoversigten 2025-2034.

Der udestår derfor behov for et rådighedsbeløb på 21 mio. kr. Der er afsat midler i budget 2025-2029 i året 2026 til deponering i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen, som kan anvendes til finansiering af rådighedsbeløbet.

Rådighedsbeløbet forslås afsat med 11 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026. Da deponeringen er budgetlagt i 2026, vil der ske en fremrykning af 11 mio. kr. til 2025, som vil forøge kassetrækket i 2025 i forhold til det budgetlagte.

Besparelsen ved indgåelse af leasingaftale skyldes, at Rebild forventeligt vil spare en rentemarginal mellem forrentning af indestående og renten til leasing på de tidspunkter, hvor der er penge nok på kontoen, og det ikke er nødvendigt at trække på kassekreditten.

Det samlede anlægsbudget på 23 mio. kr. blev beregnet uden at kende til den præcise beliggenhed og kapacitet. Nu, hvor begge er fastlagt, er der erkendt faktorer, der kan medføre ekstra udgifter.

Grunden medfører højere omkostninger til spildevand, intern vej og terrænregulering på grund af dens størrelse (ca. 1,6 ha) og kuperede terræn. Der er også krav om, at regnvand skal nedsives på grunden, da tilslutning til skelbrønd ikke er muligt. De samlede ekstraudgifter skønnes at være 1,5 mio. kr., og derfor vurderes budgettet at være stramt. Licitationsresultat kendes april 2025.

Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg overfor byråd anbefaler at taksten godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. december 2024, pkt. 221:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet nr. 84 d. 22. oktober 2024 godkendt budget 2025 for Rebild Vand & Spildevand A/S, herunder takster og gebyrer for 2025, se bilag 1 og 2 og 4.

Rebild Vand & Spildevand A/S har fra Forsyningssekretariatet d. 14. august 2024 modtaget Afgørelse om økonomiske rammer for 2025 - 2026 for Rebild Vand & Spildevand (Vandområdet) (Sejlstrup Vandværk) og d. 21. august 2024 Statusmeddelelse om de økonomiske rammer for 2025 for spildevandsområdet (bilag 5 og 6)

For Sejlstrup Vandværk er den økonomiske ramme for 2025 på kr. 115.385 og de økonomiske rammer for spildevandsområdet er for 2024 på kr. 69.651.980.

Idet Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de udmeldte økonomiske rammer, medsendes de 2 afgørelser på henholdsvis drikkevand og spildevand. Taksterne er fastsat bl.a. med hensyntagen til Forsyningssekretariatets afgørelser for økonomiske rammer 2025.

Selskabet har i 2025 forsat et meget høj aktivitetsniveau med baggrund i en meget højt aktivitet på byggemodningsområdet samt aktiviteter i forbindelse med afskæringen af spildevandet til Mariagerfjord mm.

Indtægterne fra det faste bidrag og de variable bidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt omkostninger til sanering og renovering. Investeringsomkostninger vedr. byggemodninger samt nyanlæg som angivet ovenfor, finansieres fortsat delvis ved lånoptagelse, som i forbindelse med budget 2025 forventes at blive på 34,5 mio. kr.

Med de angivne takster for 2025 forventes det at selskabet får en samlet indtægt på ca. 70,3 mio. kr. Heraf udgør indtægter fra tilslutningsbidrag kr. 6.000.000. Indtægter fra tilslutningsbidrag periodiseres over anlæggets levetid ved sammenholdelse med den udmeldte indtægtsramme, hvorfor de samlede reguleringsmæssige indtægter forventes at ligge i størrelsesordenen 64,7mio. kr. i forhold til indtægtsrammen på ca. 69,6 mio. kr.

De samlede forventede investeringer i 2025 er på 77,3 mio. kr.

Af medsendte investeringsplan for perioden 2025 - 2034 (bilag 3) fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år.