Økonomien er fortsat, som alt andet, påvirket af corona-situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter, som vi kender til og forventer. Det er dog meget usikkert, hvad der sker i de kommende måneder – kommer der en ny smittebølge og hvor stor bliver den. Det er giver mange ubekendte faktorer, der alle påvirker økonomien, det gælder både forbrug og den fortsatte finansiering heraf. Der blev i forbindelse økonomiforhandlingen for budget 2021 aftalt finansiering frem til medio maj 2020. Vurdering skal derfor læses og forstås som et øjebliksbillede pr. 30. juni 2020.

Af den aftalte kompensation til Covid-19 er Rebilds andel 7 mio. kr. I september fremlægges en fordeling af beløbet, så de budgetansvarlige får et styringsgrundlag, der i mindst muligt omfang er påvirket af corona-relaterede udgifter. Der er pt brugt ca. 4 mio. kr. til værnemidler, rengøring, leje håndvaske/toiletfaciliteter, leje af lokaler/telte mv. Hertil kommer ekstra personaleforbrug som følge af de mange afstandskrav og restriktioner.På nuværende tidspunkt er det vurderet til en udgift på 3-5 mio. kr. Både kompensation og ekstraudgifter indtil 30. juni 2020 er indregnet i denne vurdering. Forslag til fordeling af kompensation forventes politisk behandlet i september.

Af nedenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 21,4 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 68,9 mio. kr. på anlæg.

På driften er der merforbrug på Arbejdsmarked, hvor det især skyldes dagpenge til forsikrede ledige, hvor ledigheden er steget som følge af coronakrisen. Merforbrug til førtids- og seniorpension skyldes dels, at der i sidste del af 2019 og her i 2020 er tilkendt langt flere førtidspensioner end forudsat, hertil kommer seniorpension, der blev vedtaget ultimo 2019 og dermed ikke er budgetlagt. På Sundhedsudvalget skyldes merforbruget primært negative overførsler fra tidligere år og stigende udgifter til voksne med specialiserede behov.

Regnskab 2019 endte med et likviditetstræk på 27 mio. kr. og i det oprindelige budget 2020 er der budgetteret med uændret likviditet (nul på bundlinjen). Der er her i 2020 godkendt tillægsbevillinger for 137,5 mio. kr, der er dog også søgt ekstra lånedispensationer som følge af Covid-19 og der kommer i september en forholdsvis stor midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, overførsler, Covid-19 kompensation mv. Samlet og i overordnede tal ser likviditetspåvirkningen således ud.

Som det fremgår er der kun en mindre ændring i likviditeten, hvilket betyder, at der stadig er behov for fokus på kommunens likviditet i de kommende år.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Økonomivurdering her pr. 30. juni 2020 er stadig, som alt andet, påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i det omfang, det er muligt, taget højde for de udfordringer og merudgifter der følger af situationen og som vi kender til. Der er stadig en række ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, den fortsatte genåbning, en ny bølge af smittespredning i efteråret, de påvirker alle økonomien. Der er i forbindelse med økonomivurderingen aftalt kompensation af ekstraudgifter til værnemidler, personale, håndvaske, rengøring mv. for perioden frem til medio maj, for den efterfølgende periode foreligger der endnu ingen aftale. Rebilds andel af den aftalte kompensation udgør ca. 7 mio. kr., forslag til fordeling forventes politisk behandlet i september.

Økonomivurderingen for Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på 21,5 mio. kr., heri indgår overførsel af samlet mindreforbrug på 17,3 mio. kr. fra 2019. Det bemærkes at der i henhold til tidligere beslutning styres efter det oprindelige budget, således at de overførte midler ikke anvendes. Der er reelt ikke tale om et yderligere mindreforbrug, da det vurderede mindreforbrug indeholder budgetpuljen, der blev afsat i budget 2020 på 3 mio. kr. vedrørende det nye friplejehjem i Nørager + 1 mio. kr. i tekniske reguleringer, der vedrører øvrige områder. Samlet set er der således en forventning om at regnskabet svarer til det oprindelige budget.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomivurderingen til efterretning