Sundhedsudvalget blev på møde 11. november 2014 (pkt. 162 nr. 3) orienteret om, at det ikke er lovligt for Rebild Kommune at stille en kommunal garanti ved lån til servicearealerne. Forvaltningen har derfor, i samarbejde med Boligselskabet Nordjylland, drøftet mulig alternativ finansiering, og på den baggrund indhentet lånetilbud fra Spar Nord. Hvis dette godkendes, vil Boligselskabet Nordjylland kunne opnå lånefinansiering til servicearealerne.

Det nye finansieringsforslag indebærer, at Rebild Kommune, frem for et lån optaget af Boligselskabet med kommunegaranti, nu optager et ordinært banklån. Samlet set vurderes lånetilbudet, at være fornuftigt ud fra en markedsvurdering. Det er dog væsentligt, at bemærke, at lånemuligheden er med variabel rente, modsat den oprindelige finansieringsmodel hvor lånet var forudsat at være fastforrentet.

Da lånet er med variabel rente, er omkostningen stort set på niveau med lånet i oprindelig finansieringsmodel. Forvaltningen vurderer derfor, at den nye finansiering kun vil betyde en marginal ændring i de samlede udgift til serviceareal, under forudsætning af det nuværende renteniveau. I forlængelse heraf er det dog vigtigt at fastslå, at der med et variabelt lån vil være en risiko for rentestigning, og dermed en øget kommunal udgift til husleje. En sådan øget udgift vil skulle indgå i mellemkommunale takstberegning for det samlede tilbud i Rørbæk.

Afklaring af finansieringsformen har udskudt tidsplan for byggeriet. Forvaltningen har derfor udarbejdet en opdateret tidsplan baseret på at proces omkring byggeri genoptages efter Økonomiudvalgets behandling af dette punkt.

Lånets størrelse er 12,5 mio. kr. og løbetid vil være 20 år fra anlægsfinansieringens etablering. Rente vil være variabel og udgøre 1,75% + 0,29% (rentesats dags dato på cibor 3). Cibor er den af bankerne fastsatte rente, altså en variabel rente. Etableringsomkostninger er 50.000 kr.

Kommunens indgåelse af aftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler mv., herunder leje og Leasingaftaler, er reguleret i lånebekendtgørelsen for kommuner og opfattes som lån, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Værdien af det lejede vil belaste kommunens låneramme og da Rebild Kommune ikke har uudnyttet låneramme indebærer det, at Kommunen skal deponere et beløb svarende til værdien af det lejede. 

Deponeringsperioden vil i det konkrete tilfælde være lig løbetiden på lånet. Det deponerede beløb skal bindes i en 10-årig periode og frigives herefter med 1/10 årligt de resterende 10 år. Beløbet kan dog frigives, såfremt lejeaftalen ophæves eller nedbringes, i det tilfælde at kommunen får ledig låneramme.

Konkret indebærer det, at Rebild Kommune skal deponere likviditet på 12,5 mio. kr. svarende til opgørelsesomkostningerne på det lejede. I praksis vil deponeringen blive foretaget ved at opkøbe obligationer med en værdi svarende til 12,5 mio. kr. som anbringes i særskilt depot.  

Det bemærkes, at deponeret likviditet ikke må medregnes i kommunes løbende likviditetsindberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Rebild Kommunes likviditet vil således i forhold til kassekreditreglen og opgørelsen af kommunes likviditet pr. indbygger falde med godt kr. 400 pr. borger.

Sundhedsudvalget, 3. februar 2015, pkt. 24:

Indstillingerne blev godkendt. Det bemærkes, at det af sagsfremstillingen fremgår, at Rebild Kommune optager et ordinært lån. Oplysningen blev korrigeret til at det rettelig er Boligselskabet Nordjylland, der optager et ordinært lån.

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 48:

Udsat. 

Bemærkninger

Indstilling fra økonomiudvalgets møde den 23. februar vil foreligge til mødet. 

Økonomiudvalget, 23. februar 2015, pkt. 80:

Indstilles godkendt som indstillet af SUU. Muligheden for fastforrentet lån undersøges inden byrådsmødet. 

Halvedligeholdelsespuljen for 2015 er 2 mio. kr. Hertil kommer ubrugte, forventet overførte midler fra tidligere år grundet projekter, der ikke er blevet gennemført i 2013 og 2014. Herfra skal der sættes 0,2 mio. kr. til side til akutpuljen. I alt til ordinære projekter i 2015 er der således cirka 4,3 mio. kr.

Der er overført 11 projekter fra tidligere år:

- 7 projekter fra Arena Rebild, hvoraf 2 afventer byrådets beslutning omkring energilån til dækningen af egenfinanseringen på 25%.

- 3 projekter fra Terndrup Idrætscenter, der afventer Terndrup projektet.

- 1 projekt i Øster Hornum Hallen, hvor bestyrelsen arbejder på om projektet kan gennemføres i 2015.

Nye 2015 projekter er:

Skørping Idrætscenter: Udskiftning af varmtvandsbeholder

StensboHallen: Udskiftning af tagpap

StensboHallen: Udskiftning af ovenlyskupler

StensboHallen: Udskiftning af tagventilatorer

Støvringhallen: Udskiftning af klinker

Bælumhallen: Udskiftning af ældre brusearmaturer

Bælumhallen: Udskiftning af belysningsanlæg i omklædning

Forvaltningen er i dialog med hallerne om projekterne og har udsendt bevillingsbreve er medio januar.

Samlet budget

Ialt har de 18 projekter et budget på cirka 3,9 mio ekskl. moms. Hvis alle projekterne gennemføres i 2015 og indenfor Rambølls estimater, vil årets pulje således ikke blive brugt fuldt ud. Her skal dog bemærkes, at Rambølls estimater er fra 2012 og således er 3 år gamle. Dermed kan billedet ændre sig, når hallerne indhenter tilbud på projekterne.

I 2016 er der et tilsvarende lavt pres på puljen, hvis Rambølls estimater holder. Til gengæld kan der forventes et større pres på puljen i 2017. I 2017 er der et estimeret behov på 6,5 mio. kr. inkl. hallernes egenfinansiering, dvs. et behov på knap 5 mio. kr. i Rebild Kommune finansiering. Dermed er det relevant med overførte midler fra 2015 og 2016, hvis Rebild Kommunes tilskud skal kunne holdes på 75% og alle projekter laves i det aktuelle år. Alternativt kan udvalget på et senere møde overveje at fremskynde konkrete projekter. Det bør dog kun ske i tæt samarbejde med hallerne, der disponerer i henhold til vedligeholdelsesplanen.  

Det bemærkes, at puljens principper gør, at der kun gives kommunalt tilskud til det mest nødvendige vedligehold. Der gives således kun til prioritet 1, 2 og 3 projekter, dvs. projekter, hvor der er risiko for personfare, hvor der kan opstå følgeskader og hvor der kan opstå væsentlig fordyrende forværring af tilstanden. Kommunalt tilskud fra denne pulje gives således ikke til projekter og arbejder, der f.eks. kan forbedre eller forskønne bygningsmassen, sænke omkostningsniveauet eller øge indtjeningen, eller omstiller bygningsmassen til f.eks. at rumme nye aktiviteter.

Beløbet i alt, ca. 4,5 mio. kr. søges frigivet. Forvaltningen udbetaler midler fra puljen, når hallerne indsender dokumentation for gennemført projekt. 

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. februar 2015, pkt. 15:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller forvaltningens indstillling godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 47:

Udsat. 

Bemærkninger

Indstilling fra økonomiudvalgets møde den 23. februar vil foreligge til mødet. 

Økonomiudvalget, 23. februar 2015, pkt. 79:

Indstilles godkendt.