Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at afsætte i alt 17 mio. kr. i perioden 2019-22 (heraf 3 mio. kr. i 2019) til større KFU-projekter: Haverslev Idræts- og Kulturcenter, MeNaTeket, Aarestrup multihus og STUB-huset. I budgetforliget for 2020-23 er dette udmøntet i overslagsårene. Der er i år 2021 afsat hhv. 2,0, 7,0 og 1,9 mio. kr. til projekterne i STUB-huset, Haverslev og Aarestrup og i 2022 og 2023 er der afsat 6,35 og 3,65 mio. kr. til MeNaTeket i Øster Hornum.

Følgende vilkår lægger til grund for bevillinger til projekterne:

• ansøgerne har 2 år fra udvalgets beslutning om bevilling til at finde restfinansiering. Lykkes det ikke at finde nødvendig restfinansiering, bortfalder det kommunale tilskud
• ansøgerne forudsættes inden for samme 2 år at foretage nødvendige handlinger, således man er klar til at påbegynde byggeri senest efter de 2 år
• ansøgerne afklarer endeligt sine momsforhold inden for samme 2 år
• ansøgerne skal følge Rebild kommunes udbudspolitik

Forvaltningen har været i dialog med arbejdsgrupperne for projekterne for at afklare nuværende status.  

Haverslev Idræt- og Kulturcenter

Rebild Kommune har bevilliget 7. mio. kr. til projektet, som har et samlet budget på 22 mio kr excl moms. (fordelt på 2 etaper). Arbejdsgruppen har tidligere givet udtryk for, at der kan reduceres i nogle af projektets elementer, således projektet kan realiseres for mindre.

Arbejdsgruppens statusberetning:

• Arbejdsgruppen har svært ved at vurdere, om de kan nå at samle alle midlerne til det oprindelige projekt, og har derfor heller ikke mulighed for at sende projektet i udbud.
• Projektet har fået bevilliget kr. 750.000 på nuværende tidspunkt. Man forventer svar fra 5 andre fondsansøgninger snarest.
• Udfordringer:
  • Det er vanskeligt at få midler til hele projektet hjem
  • Såfremt det var muligt at finansiere projektet gennem borgerlån, kunne det skabe engagement og ejerskab hos lokalbefolkningen.
  • Covid-19 gør det yderligere vanskeligt, da der ikke kan mødes i større grupper
• Haverslevhallen ønsker afklaring om:
  • Kan projektet revurderes, hvis det kun er muligt at indsamle 8 mio. + moms.? Visionen og grundidéen vil være intakt men i mindre skala. 
  • Hvorledes er mulighederne og reglerne vedrørende modtagelse af donationer fra virksomheder, foreninger og private?  

 MeNaTeket

I 2022 og 2023 er der afsat 6,35 og 3,65 mio. kr. til MeNaTeket i Øster Hornum. Arbejdsgruppen angiver, at det fuldt etablerede projekt forventes at beløbe sig til 30 mio. kr. excl. moms. Etape 1 forventes gennemført for 5 mio. kr. excl. moms og etape 2 forventes gennemført for 25 mio. kr. excl. moms.

Projektgruppens statusberetning:

• Arbejdsgruppen er delt op, således at mindre grupper arbejder med:
  • Fondsansøgninger
  • Bæredygtighed (energi, klima)
  • Arkitektur
  • Tilretning og beskrivelse af byggeri og indretning til brugernes ønsker
  • Økonomi, organisation og drift  
• Udfordringer
  • Covid-19 har udfordret arbejdet, da det er vanskeligt at mødes i arbejdsgrupperne.
  • Den tilknyttede landskabsarkitekt, der skulle beskrive udearealer, har ikke længere mulighed for at arbejde på projektet.  
  • Landskabsarkitekten har dog set på udfordringen med landskabets niveauforskel. Det vurderes, at det videre arbejde med denne udfordring ikke kan foretages uden beregninger og vurdering af jordbundsforhold. Det estimeres til at koste 60.000kr.
  • Vurderingsarbejdet med hensyn til niveauforskel i landskabet er vigtigt, da udeareal, adgangsforhold og p-pladser skal være beskrevet i fondsansøgninger.
• Arbejdsgruppens efterspørgsler
  • Det er vanskeligt at søge fondsmidler til projektering, særligt i forbindelse med beskrivelser og beregninger af niveauforskellen. Derfor er der behov for midler til denne proces. Det gælder:
    • beregninger og måling på energi og varmetab for det eksisterende (energioptimering og bæredygtighed) 
    • ovennævnte udgift til landskabsarkitekt til udearealer samt beskrivelse af indretning (valg af materialer også i forhold til bæredygtighed)
• Arbejdsgruppen har til hensigt, på baggrund af ovenstående, at ansøge Kultur- og Fritidsudvalget om midler til projekteringsarbejdet, enten gennem ekstra bevilling eller frigivelse af midler.  

Aarestrup multihus

Anlægsprojektet i Aarestrup har et budget på 11 mio. kr. Heraf har arbejdsgruppen ansøgt og fået tilsagn om kommunal støtte på 1,9 mio. kr. Desuden indskydes 1,0 mio. kr. i egen opsparing, hvorefter arbejdsgruppen vil søge fonde om det resterende beløb.

Arbejdsgruppens statusberetning

• Arbejdsgruppen forventer at iværksætte i år 2021.
• Arbejdsgruppen har flere fondsansøgninger ude. Der samarbejdes med 2 arkitekter og en fondsansøger.
• Arbejdsgruppens efterspørgsel:
  • Gruppen afventer svar fra Rebild Kommune om godkendelse af lokalplan.
  • Gruppen forudser, at der kan komme forsinkelser grundet omstændighederne med Covid-19. Derfor ønsker projektgruppen en forlængelse af tidsfristen med minimum 6 måneder.

STUBhuset

Anlægsprojektet har et samlet budget på 11.400.000 kr. Realisering af ombygningens fase 1 har et samlet budget på 1.824.500,00 kr. Den Selvejende Institution STUBhuset finansierer 150.000 kr. med LAG-midler, og har fået bevilget 2 mio i kommunal støtte.

Dialogen med den selvejende institution STUBhuset omhandler på nuværende tidspunkt mulighederne for institutionens overtagelse af den kummunale STUBhus-bygning.

Forvaltningens bemærkninger

• Forvaltningen har oplyst Haverslevgruppen om, at det ikke er muligt at finansiere projektet gennem borgerlån. I lånebekendtgørelsen skelnes der ikke mellem typer af lån. Eventuelle borgerlån skal derfor optages i Rebild Kommunes låneramme og derfor må der ikke optages borgerlån som en del af projektets finansieringen
• Forvaltningen vil bede om uddybende materiale til en eventuel nedskalering af Haverslevprojektet, samt overvejelser vedr. donationer
• Forvaltningen vil bede arbejdsgruppen bag MeNaTeket om at beskrive deres udfordringer med projektering yderligere (herunder økonomiske forhold). Kultur- og Fritidsudvalget kan på baggrund af dette træffe beslutning om den konkrete sag 
• Aarestrupgruppen har nu fået svar vedrørende godkendelse af lokalplan (godkendt i Teknik- og Miljøudvalget i april)
• Aarestrupgruppen ønsker en forlængelse af frist med minimum 6 måneder pga. corona-situationen. Det kan muligvis vise sig at være en generel udfordring for alle projekter. Forvaltningen følger op.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- beslutter, om man vil yde Arena Rebild yderligere forudbetaling af tilskud

- at udvalget i givet fald overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der indgås aftale med Arena Rebild om yderligere forudbetaling af tilskud på i alt 400.000 kr med tilbagebetaling over 6 år startende i 2027.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møder den 11. marts 2020 og den 15. april 2020 drøftet udfordringer i Arena Rebilds økonomiske situation, herunder specifikt drøftet muligheden for tilkøb af ekstra kommunal råderet i Arena Himmerland.

Endvidere har udvalget drøftet generelt, hvorledes Rebild Kommune kan hjælpe Arena Rebild med likviditetsudfordringen. Udvalget besluttede på deres møde den 15. april 2020, at der ikke er grundlag for køb af ekstra råderet til skolerne i Støvring. I stedet ønsker udvalget at indlede drøftelser omkring yderligere forudbetalt tilskud til Arena Rebild udover de 800.000kr som allerede er forudbetalt.

Som opfølgning på den beslutning har forvaltningen været i dialog med bestyrelsen i Arena Rebild om en række forhold, herunder aftaler med pengeinstitut, likviditetsprognose, besparelser og øgde indtægter (se mail i bilag).

Arena Rebild har efterfølgende sendt forvaltningen A) en 10 års likviditetsprognose og B) oversigt over omkostningsreduktioner. Disse og en befolkningsprognose kan ses i det følgende.

Befolkningsprognose / demografisk udvikling

Som det fremgår af ovenstående skema, vil Arena Rebild som resultat af et stigende befolkningstal (6-16 årige) alt andet lige også opnå et højere råderetstilskud. Således kan Arena Rebild i 2025 forvente ca 600.000kr mere i tilskud, end de modtager i dag.

Det skal bemærkes, at tallene ikke direkte kan bruges til beregning af det egentlige tilskud, da det ikke er alle, der bliver indskrevet i skolerne. Tallene kan udelukkende bruges til anskueliggørelse af den forventede vækst i børnetal i skoledistrikterne.

Som det fremgår vil tilskuddet til Arena Rebild forventeligt allerede fra 2023 være forøget med et beløb, der er højere end den aktuelle budgetmæssige udfordring på ca. 200.000 kr årligt. En del af dette forventligt øgede tilskud har Arena Rebild indregnet i sin likviditetsprognose nedenfor.

Likviditetsprognose

Forvaltningen har modtaget nedenstående 10 års likviditetsprognose fra Arena Rebild (se også bilag).

Omkostningsreduktioner

Forvaltningen har ligeledes modtaget skema over omkostningsredutioner fra Arena Rebild (se bilag). Arena Rebild påpeger, at de udover de omkostningsredutioner som fremgår af bilaget, fra bestyrelsens side har total omkostningsstyrring.

Forvaltningens bemærkninger

Som opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om et oplæg til drøftelse på kommende møde på en løsning med forudbetaling af tilskud, kan forvaltningen pege på nedenstående mulighed. Denne mulighed er i tråd med den allerede iværksatte løsning med forudbetaling af tilskud. Samtidig er det i tråd med løsninger i tilsvarende sager, hvor en selvejende idræthal har modtaget ekstra økonomisk hjælp fra Rebild Kommune i en overgangsperiode. Endvidere tager løsningen højde for, at der pga tilvækst i antal elever automatisk vil ske en øget betaling fra kommunen i råderetsbetaling. Arena Rebild bidrager desuden med omkostningsreduktioner, idet Arena Rebild har fremlagt en langsigtet plan med fokus på genopretning af økonomien gennem omkostnings- og likviditetsstyring.

På nuværende tidspunkt har Arena Rebild fået forudbetalt tilskud på kr. 800.000. Aftalen omkring tilbagebetaling er at beløbet skal tilbagebetales over 6 år, første gang i år 2027. Da det forudbetalte tilskud er rentefrit, svarer det til, at det skal tilbagebetales kr. 133.333 om året i 6 år.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget vælger at indstille yderligere forudbetaling af tilskud, kan forvaltningen foreslå, at Arena Rebild får forudbetalt yderligere tilskud på kr. 200.000 i hhv. år 2020 og 2021 i alt kr. 400.000.

I forbindelse med forudbetalingen af tilskud skal der tages stilling til, hvornår beløbet skal tilbagebetales og i den forbindelse foreslår forvaltningen, at det samlede forudbetalte tilskud på kr. 1.200.000 tilbagebetales over 6 år, første gang i år 2027. Det betyder at den årlige tilbagebetaling udgør kr. 200.000.