Udskriv
Læs højt
Sagsfremstilling
Da Rebild Kommunes aftale om daglige bankforretninger udløber den 1. juni 2023 anmoder forvaltningen Økonomiudvalget om bemyndigelse til at forlænge den nuværende aftale på samme vilkår, som er gældende for den nuværende aftale. Det er i dag Danske Bank der er Rebild Kommunes primære bankforbindelse, og samarbejdet har gennem en årrække været velfungerende. Danske Bank har indvilget at forlænge den nuværende aftale frem til 1. juni 2024.
Årsagen til at forvaltningen endnu en gang skal bede Økonomiudvalget om en forlængelse af bankaftalen skal findes i, at det oprindelig ikke var forvaltningens opfattelse at bankaftalen skal i EU-udbud da vi i sommeren 2022 vurderede at kontraktværdien var under tærskelværdien for EU-udbud. Siden da er renten steget markant, hvilket betyder, at der nu er en reel risiko for at tærskelværdien overstiges og at der som følge deraf påkræves et EU-udbud. På grund af forvaltningens begrænsede ressourcer, og de ændrede vilkår for udbuddet, har det ikke været muligt at gennemføre udbud som planlagt i juni 2022.
Forvaltningens plan for det kommende udbud er følgende:
- Senest den 1/9 2023 har forvaltningen klarlagt om der kræves EU-udbud eller om vi blot kan indhente minimum to tilbud. Kravspecifikation skal være udarbejdet.
- Senest den 1/10 2023 skal materiale udsendes til de relevante banker.
- Senest den 1/12 2023 skal Rebild Kommune have modtaget indkomne tilbud.
- På Økonomiudvalgets møde senest i marts 2024 har forvaltningen en indstilling klar til Økonomiudvalget.
- Senest den 1. juni 2024 er der indgået ny længerevarende bankaftale.