På baggrund af henvendelse til fra Terndrup Idrætscenter har forvaltningen været i dialog med idrætscentreet vedrørende idrætscentrets økonomiske situation. Idrætscenteret oplyser, at en tilbagebetaling af lån i 2021 grundet eksisterende likviditetsudfordringer (blandt andet som resultat af covid-19 nedlukningen) vil have store økonomiske konsekvenser for centeret. Derfor ansøger Terndrup Idrætscenter om udsættelse af betaling af lån på 650.000 kr. og yderligere forudbetaling af tilskud på kr. 300.000 kr. med en samlet tilbagebetaling fra 2025 (se ansøgning i bilag).

Likviditetsberegning og budget er vedlagt bilag.

Eksisterende lån og tilskud fra Rebild Kommune

Byrådet besluttede d 23. juni 2016 at forudbetale et tilskud på 445.000 kr. i tillæg til Økonomiudvalgets beslutning d. 18. november 2015 om at forudbetale tilskud på 206.000 kr. til Terndrup Idrætscenter. Begge lån skal tilbagebetales over 10 år startende i 2021. Fra og med år 2021 vil der således trækkes kr. 65.100 (20.600+44.500) fra Terndrups Idrætscenters driftstilskud som en afdragsordning af de to lån på hhv. kr. 206.000 og kr. 445.000.

Det kommunale tilskud for 2021 ser således ud:

Forvaltningens bemærkning og anbefaling

Hvis Byrådet træffer beslutning om, at kommunen skal bidrage til at løse hallens økonomiske udfordringer, ser forvaltningen følgende muligheder:

1) Udsættelse af tilbagebetaling af lån på 650.000kr, således at tilbagebetalingen sker fra og med 2025

2) Yderligere forudbetaling af tilskud på 300.000kr og samlet tilbagebetaling over 10 år fra 2021. Terndrup Idrætscenter vil således trækkes yderligere 30.000 årligt i tilskud

3) Yderligere forudbetaling af tilskud på 300.000kr og samlet tilbagebetaling over 10 år fra 2025.

Terndrup Idrætscenter ansøger om scenarie 3 og forvaltningen anbefaler ligeledes denne løsning.

På nuværende tidspunkt har Terndrup Idrætscenter fået forudbetalt tilskud på kr. 650.000. Aftalen omkring tilbagebetaling er at beløbet skal tilbagebetales over 10 år, første gang i år 2021. Da det forudbetalte tilskud er rentefrit, svarer det til, at det skal tilbagebetales kr. 65.000 om året i 10 år.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget vælger at indstille yderligere forudbetaling af tilskud, kan forvaltningen foreslå, at Terndrup Idrætscenter får forudbetalt yderligere tilskud på kr. 300.000 i år 2021.

I forbindelse med forudbetalingen af tilskud skal der tages stilling til, hvornår beløbet skal tilbagebetales og i den forbindelse foreslår forvaltningen altså, at det samlede forudbetalte tilskud på kr. 950.000 tilbagebetales over 10 år, første gang i år 2025. Det betyder at den årlige tilbagebetaling udgør kr. 95.000.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Udarbejdelsen af en nye halvedligeholdelsesrapport foretages af Rambøll og vil koste 59.500 kr. ekskl. moms. Midlerne finansieres af halvedligeholdelsespuljen.

Den gældende halvedligeholdelsesrapport er udarbejdet af Rambøll og løber til og med 2021. Derfor har forvaltningen påbegyndt den indledende proces med udarbejdelsen af en ny rapport.

Forvaltningen har indledningsvis været i dialog med kommunens haller for at høre deres ønsker til processen. Hallernes ønsker og forvaltningens behovsvurdering er taget med i den videre drøftelse med faglig konsulent og følgende er aftalt:

1. Mange haller har haft eller planlægger større udviklings/renoveringsprojekter, andre har ingen vedligeholdelsesprojekter tilbage jf rapporten (2016), mens andre haller igen har fortaget få eller ingen af de vedligeholdelsesprojekter på listen. Derfor vurderer forvaltningen, at der er behov for, at viske tavlen ren og starte mere eller mindre fra bunden (selvfølgelig med 2016 rapporten en mente).

2. I de tidligere rapporter har vedligeholdelsesprojekterne været overordnet beskrevet (eks: "udskiftning af vinduer i hal"). Hallerne og forvaltningen ønsker at projekterne, hvor det giver mening, er mere specifikt beskrevet.

3. Det ønskes at den faglige konsulent bruger god tid ude i hallerne, og at halinspektør og evt bestyrelsesmedlemmer deltager i gennemgangen. Herudover vil forvaltningen også deltage, når dette giver mening

4. For at hallerne er med i processen, vil forvaltningen bede hallerne om at sende en liste over projekter, som de finder nødvendige. Hallerne skal naturligvis forholde sig til retningslinjerne for hvilke projekter der gives tilskud til. Hallernes liste vil forvaltningen sende til faglig konsulent således, at dette indgår i den faglige konsulents gennemgang.
5. Forvaltningen ønsker et opfølgende møde med den faglige konsulent,når rapporten er færdig. Hallerne tilbydes at deltage.

Valg af leverandør af den faglige gennemgang

Forvaltningen har igen valgt at bruge Rambøll til at udføre opgaven. Begrundelserne er:

1) Rambøll har godt kendskab til hallerne i kommunen, da de har udført arbejdet to gange tidligere

2) Rambøll har tidligere leveret et godt produkt

3) Rambøll er efter en undersøgelse af marked vurderet til at tilbyde en rimelig pris.

Rambøll vil i løbet af foråret 2021 i samarbejde med de selvejende haller og forvaltningen gennemgå hallerne med det formål, at udarbejde en ny halvedligeholdelsesrapport indeholdende kommende større vedligeholdelsesprojekter (over 50.000kr).

Rapporten vil forventeligt være klar april 2021. Udvalget vil, når rapporten foreligger, præsenteres for denne og om nødvendigt træffe beslutningen vedrørende Halvedligeholdelsespuljen og dertilhørende tilskudsmodel.

Hallerne vil i juni 2021 inviteres til et fælles møde hvor rapporten, tilskudsansøgningsprocessen og forholdene/retningslinjerne tilknyttet hertil vil gennemgås.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om udmøntning af halvedligeholdelsespuljen for 2021 til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende vedligeholdelsesprojekterne for 2021 og indstiller at årets pulje på 3 mio. kr. frigives.

Rebild Kommunes halvedligeholdelsespulje for 2021 er på 3.0 mio. kr. plus cirka 3.9 mio. kr. (ubrugte midler fra 2020) og fratrukket akutpuljen (200.000 kr.), altså i alt cirka 6.7 mio. kr. Årets samlede udgift for alle projekter er 5.8 mio. kr. inkl. moms. Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 90% af det samlede udgifter, er på 5.2 mio. kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret. Baseret på erfaring forventer forvaltningen ikke, at alle projekterne realiseres eller at alle projekter svarer præcist til det budgetterede.